福建水泥: 关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告内容摘要

（原标题：关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告）

福建水泥股份有限公司对福建省能源石化集团财务有限公司（能化财务公司）的资金风险状况进行了评估。能化财务公司成立于2011年8月，注册资本10亿元，主要提供企业集团财务公司服务。股东结构经历多次变更，目前福建省能源石化集团有限责任公司持股70%，福建省能源集团有限责任公司持股20%，福建福能股份有限公司持股10%。

能化财务公司建立了健全的内部控制体系，涵盖董事会、总经理及多个专业委员会，如风险控制委员会、审计委员会等，确保风险管理的有效性。公司严格执行国家金融法律法规，制定了多项业务管理办法和操作流程，涵盖资金管理、信贷业务、内部审计和信息系统控制等方面，确保业务安全和合规。

截至2025年6月30日，能化财务公司资产总额1,722,267.15万元，负债总额1,456,511.87万元，2025年上半年实现净利润8,183.85万元，较上年同期下降9%。各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定，资本充足率为26.79%，流动性比例为60.51%。

福建水泥股份有限公司在能化财务公司的存款余额为8,299.74万元，贷款本息余额为58,960.39万元。评估认为，能化财务公司经营稳健、合规，与公司之间的金融业务风险可控。