秦安股份: 秦安股份套期保值业务管理制度（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：秦安股份套期保值业务管理制度（2025年8月修订））

重庆秦安机电股份有限公司制定了套期保值业务管理制度，旨在规范套期保值交易行为，防范和化解交易风险。该制度适用于公司及其下属子公司的套期保值行为，交易品种限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇，目的是减少价格波动对经营成果的影响。公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，使用自有资金进行套期保值，不得使用募集资金等禁用资金。

套期保值业务由董事会或股东会决策审批，预计动用的交易保证金和权利金上限超过公司最近一期经审计净利润的50%或绝对金额超过500万元人民币，或任一交易日持有的最高合约价值超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币的，需提交股东会审议。

公司成立了套期保值领导小组，由董事长担任组长，负责监督管理、编制可行性报告、审批方案等职责。各业务部门分工明确，销售部提供销售计划，生产部提供采购计划和库存动态资料，采购部负责制定和执行套期保值计划，财务部负责资金管理和监控，合规部负责风险评估和法律审查，董事会办公室负责信息披露。

套期保值业务流程包括方案制定与审批、调拨资金、建仓交易、风险管控和平仓交易或实物交割。公司建立了严格的报告制度、风险管理和档案管理制度，确保业务透明和合规。