海泰科: 国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告）

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 债券代码：123200 债券简称：海泰转债

国泰海通证券股份有限公司发布关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告。报告指出，公司向不特定对象发行可转债3,965,716张，每张面值100元，募集资金总额396,571,600.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为391,375,588.47元。可转债于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。

报告详细列出了可转债的主要条款，包括存续期限六年、票面利率逐年递增、每年付息一次、转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日等。此外，报告还提到转股价格调整情况，最新转股价格为26.06元/股。

自2025年8月1日至8月21日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司决定以100.260元/张的价格赎回“海泰转债”，赎回日为2025年9月30日。赎回完成后，“海泰转债”将在深交所摘牌。公司已在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，并提醒持有人办理转股事宜。