海泰科: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告）

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-113 债券代码：123200 债券简称：海泰转债。青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公司于2025年4月23日召开会议，审议通过了使用不超过35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元的自有资金进行现金管理的议案，期限12个月。近日，公司赎回了2024年8月13日在中信银行青岛城阳支行办理的人民币单位协定存款业务，实际收益127,011.952元。同时，公司继续在中信银行青岛城阳支行办理协定存款，预期年化收益率0.45%，起息日2025年8月14日，到期日2026年8月5日。公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为140,000,000.00元。公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，通过适度的现金管理提高资金使用效率，获得一定投资收益。特此公告。青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会2025年8月15日。