雅创电子: 国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

国信证券股份有限公司作为上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对雅创电子使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。雅创电子首次公开发行股票募集资金净额为383,813,275.20元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为353,869,781.25元。在募投项目实施期间，公司及子公司存在需要使用部分自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因是员工薪酬支付、集中采购和境外采购业务等无法直接通过募集资金专户支付。为提高运营管理效率，公司及子公司计划在募投项目实施期间根据实际需要预先使用自有资金等方式支付部分款项，之后定期以募集资金等额划转至自有资金账户。该事项已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，保荐人对雅创电子使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。