天虹股份: 现金管理制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：现金管理制度（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司发布了《现金管理制度（2025年修订）》，旨在加强与规范公司现金管理业务，确保资金和财产安全，防范投资风险，维护股东和公司合法权益。该制度定义了“现金管理”为利用闲置资金进行承诺保本类的现金管理产品投资，投资期限不超过三年。基本原则包括：使用不影响正常生产经营活动的闲置资金，选择安全性高、流动性好、低风险的产品，仅与合法金融机构交易，并以公司名义设立账户。

公司需对未来十二个月内现金管理产品投资额度及期限进行合理预计并报董事会审批，若额度超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过五千万元，则需提交股东会审议。财务部负责现金管理的具体事宜，纪检部/审计部进行监督。公司应选择资信良好的金融机构作为受托方，并签订书面合同。现金管理产品到期后，财务部应及时跟进本金及收益到账情况，进行账务处理并出具年度报告。公司相关工作人员须遵守保密制度，确保信息隔离。本制度自公司董事会审议通过之日起施行。