神宇股份: 神宇通信科技股份公司与华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（豁免版）内容摘要

（原标题：神宇通信科技股份公司与华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（豁免版））

神宇通信科技股份公司与华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告日期为2025年8月。报告期内，公司实现营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和17440.89万元，扣非归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和1299.45万元。公司主营业务毛利率分别为14.55%、16.87%、16.76%和19.52%。公司主要客户为杭州士兰微电子股份有限公司，销售产品为黄金拉丝，2022年至2024年销售金额占当期营业收入比重均高于20%。报告期内，前五大客户收入占比均在40%以上，客户集中度相对较高。公司同轴电缆业务直接材料成本占比较高，原材料主要由导体材料和绝缘材料组成。报告期内，公司股权激励费用分别为41.04万元、1403.50万元、2912.40万元和515.22万元。报告期各期末，公司应收账款与合同资产账面余额之和分别为24184.53万元、28769.13万元、28225.31万元和25732.96万元，占营业收入的比例分别为31.48%、38.10%、32.18%和36.89%。公司存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16199.76万元。公司投资性房地产账面价值分别为1078.02万元和1067.59万元。本次发行拟募集资金总额不超过50000.00万元，扣除发行费用后将投向智能领域数据线建设项目。项目将形成年产27.25万公里智能领域数据线生产能力，预计完全达产后实现年营业收入47689.36万元，税后内部收益率为12.58%，税后静态投资回收期为8.44年。公司已取得项目备案、环评批复和节能审查意见，并取得土地使用权证、用地规划、工程规划、施工许可以及涵盖业务范围的《营业执照》等资质。