瑞可达: 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复内容摘要

（原标题：关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复）

苏州瑞可达连接系统股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过100,000.00万元，用于高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目及补充流动资金。本次募投项目旨在提升公司通信连接系统产品及新能源连接系统产品的批量化生产能力。智慧能源连接系统改建升级项目为瑞可达（泰州）电子科技有限公司电池连接系统的研发及产业化项目二期工程。公司现有业务集中在新能源汽车换电连接器、高压连接器等领域，本次募投项目产品主要应用于智能汽车及智算中心。公司2022年向特定对象发行股票募投项目延期至2025年9月。截至2025年3月，公司新能源连接器产能为4500万套/年，但今年1-3月产量已达1,522.52万套，产能紧张。本次募投项目新增高频高速连接系统556万套/年和智慧能源连接系统产品670万套/年。公司已取得多项技术专利，具备较强的技术储备。本次募投项目预测毛利率分别为23.79%和22.22%，与现有业务综合毛利率接近，效益预测谨慎合理。前次募投项目新能源汽车关键零部件项目及研发中心项目预计2025年9月完成。公司海外工厂主要为新加坡瑞可达、美国瑞可达、瑞可达能源及墨西哥瑞可达，其中瑞可达能源和墨西哥瑞可达为海外生产基地。公司应收票据及应收账款持续增加，主要因收入规模增长所致，存货规模亦随经营规模扩大而增长。固定资产增加主要因IPO募投项目建设及新增泰州生产基地所致。公司未将对StarX、瑞创连接技术、浙江中贝能源科技有限公司和四川速瑞新能源有限公司的投资认定为财务性投资。本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资。