国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书摘要简述_股票频道

（原标题：国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书摘要）

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书摘要显示，本期债券发行规模不超过8亿元，期限2年，票面金额100元，按面值平价发行，无担保。债券信用等级为AAA，主承销商为西部证券股份有限公司。募集资金主要用于支持科技创新领域业务及补充流动资金。公司最近三年及一期实现的年均可分配利润为19.48亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。截至2025年3月31日，公司净资产为371.50亿元，合并口径资产负债率为73.19%。报告期内，公司经营活动现金流量净额波动较大。本期债券发行时间为2025年8月5日至8月6日，预计在深圳证券交易所上市。投资者认购本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。