万泰生物: 万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-038 北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。重要内容提示：本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行，赎回金额为人民币70000万元，赎回产品名称及期限为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2024年第310期Q款，365天。履行的审议程序方面，公司于2024年1月15日和2025年1月14日分别召开会议，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元和15亿元的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。公司于2024年7月30日购买了70000万元的工商银行理财产品，该产品已于2025年7月30日到期，公司收回本金70000万元，收到产品收益1823.50万元，并已划至募集资金专用账户。截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况显示，实际投入金额总计212915.05万元，实际收回本金155000万元，实际收益3818.72万元，尚未收回本金金额57915.05万元。最近12个月内单日最高投入金额为57915.05万元，占最近一年净资产的4.72%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的35.95%。总理财额度为150000万元，目前已使用的理财额度为57915.05万元，尚未使用的理财额度为92084.95万元。特此公告。北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2025年8月1日。