全柴动力: 全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临 2025-031 安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：投资种类为券商理财产品，投资金额为5000万元，已履行的审议程序为公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过。特别风险提示：尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资金额5000万元，资金来源为公司（含子公司）暂时闲置自有资金。投资方式为华安证券股份有限公司睿享增盈131期浮动收益凭证，预计年化收益率1.65%/3.15%，预计收益金额61.71/117.80万元，产品期限273天，收益类型为保本浮动收益型。

审议程序方面，公司及其子公司拟使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司将严格控制风险，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。财务部根据公司经营计划及资金使用情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。财务部建立台账，及时分析和跟踪理财产品进展，公司审计委员会、独立董事、监事会有权监督和检查。

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十九日