亚太科技: 中信建投证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告）

债券简称：亚科转债 债券代码：127082.SZ 中信建投证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告。报告指出，亚科转债发行总额为人民币115,900.00万元，发行数量为11,590,000张，募集资金净额为1,149,674,168.81元。本次可转债的期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的2.00%。转股期限自2023年9月15日起至2029年3月8日止，初始转股价格为6.46元/股。公司因实施权益分派方案，转股价格历经多次调整，最新转股价格为5.38元/股。公司因2024年业绩未达预期，未能满足第二个解除限售期解除限售条件，将回购注销81名激励对象已获授但不能解除限售的357万股限制性股票，回购价格为2.235元/股加银行同期定期存款利率，回购资金总额为7,978,952.14元。本次回购注销完成后，公司总股本由1,251,700,032股变更为1,248,413,917股，亚科转债的转股价格调整为5.39元/股，调整生效日期为2025年7月22日。