招商蛇口: 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过8亿元，期限为3年，票面利率为固定利率，按年付息，到期一次还本。本期债券无担保，主体评级为AAA，评级展望为稳定。募集资金主要用于偿还或置换公司到期公司债券本金。公司已获得中国证监会证监许可20251210号文注册，采取分期发行方式。发行对象为专业机构投资者，发行方式为网下发行。公司承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间另行公告。公司提醒投资者注意利率风险、流动性风险及偿付风险。此外，公司2024年末股东权益为2867.45亿元，资产负债率为66.67%，2022-2024年度年均可分配利润为487402.39万元。