（原标题：甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）
甘肃能化股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第一期），注册金额不超过人民币20亿元，本期发行金额不超过5亿元，发行期限分为3年期和5年期固定利率债券，无增信措施，信用评级为AAA。募集资金主要用于补充发行人本部及子公司煤炭板块及建筑安装板块的日常生产经营所需流动资金，不用于新股配售、股票及其衍生品种交易等非生产性支出。公司承诺在债券发行环节不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为1758206.21万元，合并口径资产负债率为47.59%。公司面临营业利润波动、环保、生产安全、煤炭价格波动、新能源替代等风险。债券发行后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市申请。投资者认购本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则等。公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。
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