清源股份: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

清源科技股份有限公司发布公告，内容涉及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况。公司于2025年4月28日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。

本次现金管理具体情况为：公司使用500.00万元暂时闲置募集资金在中国农业银行厦门集美支行进行了七天通知存款，年化收益率为0.65%，起息日为2025年6月30日，到期日为2025年7月7日，赎回金额为500.00万元，收益金额为0.07万元，收益类型为保证收益。上述现金管理不构成关联交易，不涉及结构化安排。

公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更好回报。根据新金融工具准则规定，现金管理产品将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等科目，计入利润表中公允价值变动收益或投资收益、财务费用科目，具体以年度审计结果为准。