(原标题:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第十期超短期融资券发行结果的公告)
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》,同意公司增加50亿元多品种债务融资工具(DFI)发行规模,本次增加后DFI项下所有产品余额合计不超过450亿元人民币。根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注〔2024〕DFI44号”的《接受注册通知书》,交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册有效期为2年,期间公司可在注册有效期内分期发行多种债务融资工具。
公司成功发行了2025年度第十期超短期融资券,发行结果如下:名称为内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年度第十期超短期融资券,简称25伊利实业SCP010,代码012581577,期限81天,起息日2025年7月7日,兑付日2025年9月26日,计划发行总额与实际发行总额均为100亿元,发行利率1.42%,发行价格100元/百元面值。簿记管理人、主承销商为中信银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司。相关文件详见中国货币网和上海清算所网站。