（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）
国泰海通证券股份有限公司作为上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据相关规定对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查。索辰科技首次公开发行股票募集资金总额为2,537,469,704.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,315,749,104.82元。公司超募资金总额为134,684.55万元。此前，公司分别于2023年5月和2024年7月审议通过了两次使用部分超募资金总计40,405.00万元永久补充流动资金的议案。
本次公司拟再次使用超募资金40,405.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的30%，以满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%，且不影响募集资金投资项目建设的资金需求。该议案已通过公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项无异议。
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