(原标题:浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度))
浙江华友钴业股份有限公司发布2024年度可转换公司债券受托管理事务报告。中信证券作为受托管理人,依据相关法规和协议,持续跟踪发行人资信状况、募集资金使用情况等。报告期内,发行人未出现重大不利变化,经营和财务状况良好。2024年实现营业收入6,094,556.37万元,同比下降8.08%;利润总额558,462.85万元,同比增长16.98%;归属于上市公司股东的净利润为415,482.52万元,同比增长23.99%。公司主要财务指标显示,资产负债率为64.38%,流动比率为1.03,速动比率为0.70,利息保障倍数为2.91。
本次可转债发行总额76亿元,期限六年,票面利率逐年递增,到期赎回价为108元。报告期内,公司按时支付了2022年至2024年的利息,未出现延迟支付情况。募集资金主要用于年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目等,部分项目因市场环境变化等原因进行了调整。截至2024年底,募集资金专户余额为17,473.45万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,200万元。联合资信维持公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。