伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第五、六、七期超短期融资券兑付完成的公告内容摘要

（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第五、六、七期超短期融资券兑付完成的公告）

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-051 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第五、六、七期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2025年4月、6月成功发行了2025年度第五、六、七期超短期融资券。其中第五期超短期融资券发行总额80亿元 发行利率1 71% 发行期限85天 起息日2025年4月2日 兑付日2025年6月26日 第六期和第七期超短期融资券分别发行总额30亿元和20亿元 发行利率均为1 46% 发行期限均为21天 起息日均为2025年6月6日 兑付日均为2025年6月27日。2025年6月26日 公司完成了第五期超短期融资券的兑付工作 本息兑付总额为人民币8 031 857 534 25元 2025年6月27日 公司完成了第六、七期超短期融资券的兑付工作 本息兑付总额分别为人民币3 002 520 000 00元、2 001 680 000 00元 均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日