（原标题：国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书）
国元证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第三期），发行金额不超过20亿元，期限为3年，票面金额为100元，按面值平价发行，无担保。债券名称为“25国元04”，债券代码为“524344.SZ”。本期债券的信用评级为AAA，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定。募集资金将用于偿还到期的中长期公司债券，具体明细为偿还“22国元03”债券20亿元。债券发行方式为系统线上簿记建档，发行对象为专业机构投资者，承销方式为主承销商余额包销。起息日为2025年7月4日，付息日为2026年至2028年每年7月4日，兑付日为2028年7月4日。本期债券将在深圳证券交易所上市交易。国元证券承诺在发行环节不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不以任何形式谋取不正当利益或向其他主体输送利益。主承销商为西部证券股份有限公司，负责债券受托管理。国元证券将设立募集资金专项账户，确保资金专款专用，并接受投资者监督。
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