风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要_股票频道

（原标题：上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

本报告依据相关规定和文件，由中信建投证券编制。报告涵盖上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行的5亿元可转换公司债券（简称“风语转债”）情况。债券期限为6年，票面利率逐年递增，从0.3%到2.5%不等。2024年度，公司实现营业收入13.76亿元，同比下降41.44%；归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元，同比下降147.97%。公司累计使用募集资金3.36亿元，专户余额为1.74亿元。公司因现金分红事项对转股价格进行了多次调整，最新转股价格为11.82元/股。截至2024年底，累计已有21.5万元风语转债转换为公司股份，尚未转股的风语转债金额为4.99785亿元。公司按时付息，不存在违约或延迟兑付情形，偿债意愿较强。2024年度未召开债券持有人会议。联合资信评估公司维持公司主体长期信用等级和“风语转债”信用等级均为AA-，评级展望为稳定。