浙矿股份: 国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票简称：浙矿股份，债券简称：浙矿转债，股票代码：300837，债券代码：123180。国泰海通证券股份有限公司发布浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度）。报告指出，本次发行的可转债总额为32,000.00万元人民币，每张面值100元，期限6年，自2023年3月9日至2029年3月8日。票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的3.00%。每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息。转股期自2023年9月15日至2029年3月8日，初始转股价格为48.79元/股。中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。中证鹏元关注到公司市场调整成效不足，经营业绩承压，回款周期及发货进度延迟，坏账风险敞口扩大，募投项目进度延缓。公司表示上述事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响。国泰海通将持续密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项。联系人：陈星宙、周漾，联系电话：021-38676666。