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广大特材: 张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)内容摘要

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(原标题:张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度))

证券代码:688186 证券简称:广大特材 转债代码:118023 转债简称:广大转债 张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)。本次发行可转债募集资金总额为155,000万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为153,488.07万元。募集资金主要用于大型高端装备用核心精密零部件项目(一期)及补充流动资金。截至2024年12月31日,“广大转债”累计有49,000元已转换为公司股票,尚未转股的可转债金额为1,549,951,000元。2024年度,公司实现营业收入4,003,145,034.96元,同比增长5.67%;归属于上市公司股东的净利润114,639,557.76元,同比增长4.97%。经营活动产生的现金流量净额为-261,373,669.02元。公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准,将部分未到期承兑汇票的贴现业务计入筹资活动现金流。公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,广大转债的信用等级为AA-。2024年度,发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。公司已按照《募集说明书》的有关条款规定支付完毕两次计息期间的利息。

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