中泰化学: 新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）年度受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）年度受托管理事务报告（2024年度））

新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）年度受托管理事务报告（2024年度），由申万宏源证券有限公司编制并披露。债券简称“23新化K1”，发行规模6亿元，期限5年，票面利率4.28%，起息日2023年8月22日，每年8月22日付息，2028年8月22日兑付。债券无担保，设有发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2024年度，申万宏源证券持续关注发行人资信状况、募集资金使用及偿付情况，并披露多项临时受托管理事务报告，涉及证监会立案告知书、行政监管措施决定书、前期会计差错更正、股票交易实施风险警示等事项。

发行人2024年实现营业总收入3,012,334.16万元，同比减少18.84%，净利润-128,315.90万元，亏损金额同比下降59.72%。主要业务板块包括氯碱化工、纺织工业、现代贸易、物流运输和其他业务。截至2024年末，发行人资产总额7,702,455.67万元，负债总额4,897,869.17万元，所有者权益2,804,586.50万元。本期募集资金已使用完毕，用于偿还到期债务本息。发行人按时付息，暂未到还本时间。