芳源股份: 广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度））

广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）由中国国际金融股份有限公司编制。报告指出，本次发行经公司2022年多次会议审议通过，并于2022年7月获得上海证券交易所和中国证监会批准。本次发行的可转换公司债券简称“芳源转债”，代码118020，发行规模为64,200.00万元，每张面值100元，发行数量6,420,000张，期限六年，从2022年9月23日至2028年9月22日。债券利率逐年递增，从第一年的0.5%到第六年的3.5%。每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息。转股期自2023年3月29日起至2028年9月22日止，初始转股价格为18.62元/股，当前转股价格为18.63元/股。信用评级方面，中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年6月23日出具的跟踪评级报告显示，公司主体信用等级调整为“BBB”，评级展望为“稳定”，“芳源转债”的信用等级也调整为“BBB”。本次评级报告已在上海证券交易所网站披露。中金公司将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况及其他重大事项，并严格履行债券受托管理人职责。