（原标题：山东赫达可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））
依据《可转换公司债券管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，招商证券作为山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人编制了2024年度受托管理事务报告。主要内容包括：本次发行可转换公司债券募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,275.06万元。截至2024年12月31日，已累计使用募集资金454,304,191.14元，尚未使用募集资金金额为138,831,749.48元。2024年公司实现营业收入19.57亿元，同比增长25.72%；实现归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比增长0.65%。本次发行的可转换公司债券不提供担保，2024年度未召开债券持有人会议。2024年7月3日完成首次付息，票面利率为0.20%。联合资信评估股份有限公司维持公司主体信用等级为AA-，“赫达转债”信用等级为AA-，评级展望稳定。2024年度公司发生了董事、监事变更及注册资本变更等重大事项，并进行了多次转股价格调整，最新转股价格为16.85元/股。
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