建设银行: 建设银行关于签订募集资金专户存储监管协议的公告内容摘要

（原标题：建设银行关于签订募集资金专户存储监管协议的公告）

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-038 中国建设银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告。本行董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证监会同意，建设银行本次向特定对象发行11589403973股A股股票，每股发行价格为人民币9.06元，共计募集资金人民币105000000000元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币104968973850.49元。安永华明会计师事务所对募集资金到位情况进行了验证。

为规范募集资金管理和使用，建设银行已于2025年6月23日在北京与中信证券股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。截至2025年6月23日，建设银行募集资金专户的开立和存储情况为：开户银行为中国建设银行总行，银行账号为010860001156273099008000154，存储金额为104999574056.60元，用途为补充核心一级资本。

《监管协议》主要内容包括：专户仅用于募集资金的存储和使用；联席保荐机构指定保荐代表人监督募集资金使用情况；建设银行按月向联席保荐机构出具账户对账单；单次或累计支取金额超过5000万元且达到净额20%，应及时通知联席保荐机构；联席保荐机构发现未按约定履行协议应及时报告上交所；协议自签署之日起生效，至账户资金全部支出完毕或督导期结束或专户依法销户后失效；违约方应承担一切责任并赔偿损失；争议协商不成应提交北京仲裁委员会仲裁。特此公告。中国建设银行股份有限公司董事会 2025年6月23日。