（原标题：上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））
上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“皓元转债”，代码118051，发行总额82235.00万元，期限6年，每张面值100元，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%。转股期自2025年6月4日起至2030年11月27日止。初始转股价格为40.73元，转股价格根据特定情况调整。债券评级AA-，展望稳定。公司2024年度营业收入227017.78万元，同比增长20.75%，归属于上市公司股东的净利润20159.01万元，同比增长58.17%。募集资金主要用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目等，截至2024年底，累计投入8679.22万元，剩余募集资金27829.89万元。公司制定了严格的募集资金管理制度，确保资金专款专用。2024年度未召开债券持有人会议，未发生重大违约事件。联合资信维持公司主体长期信用等级AA-，债券信用等级AA-。公司偿债意愿正常，偿债能力良好。
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