海优新材: 中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为上海海优威新材料股份有限公司（简称“海优新材”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对海优新材拟使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理事项进行了核查。海优新材本次发行可转换公司债券募集资金总额为694,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为691,397,169.81元。募集资金将用于年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）、上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平方米光伏封装材料项目（一期）及补充流动资金。

公司及实施可转债募投项目的子公司拟使用不超过2.2亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。此举旨在提高募集资金使用效率和收益，保障公司股东利益。公司已设立募集资金专项账户，并将严格按照相关法律法规进行管理和披露。公司独立董事、董事会审计委员会有权监督资金使用情况。保荐机构对本次使用闲置可转债募集资金进行现金管理事项无异议。