京东方Ａ: 京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书）

京东方科技集团股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），注册金额为100亿元，本期发行金额不超过20亿元，无担保，发行人主体信用等级为AAA。牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商包括国联民生证券承销保荐有限公司、东兴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司。债券募集资金将用于置换前期自有资金偿还的公司债券本金。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，债券发行利率或价格将以询价、协议定价等方式确定。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，发行时间为2025年6月12日至2025年6月13日。京东方科技集团股份有限公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，并接受投资者监督。公司最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额分别为4302196.73万元、3830182.69万元、4773757.74万元和1374379.57万元。截至2025年3月末，公司合并报表中所有者权益合计为20730100.53万元，合并口径资产负债率为50.67%。