浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-025 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公司近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币50000万元，获得收益人民币1666.27万元。继续进行现金管理金额人民币100000万元，期限为180—202天。2025年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自会议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。公司最近一年又一期的资产总额分别为2176377.18万元和2236442.66万元，负债总额分别为802717.24万元和846587.18万元，净资产分别为1369630.05万元和1385749.90万元。经营活动现金流量净额分别为66292.60万元和-27254.57万元。截至2024年12月31日，公司货币资金为603788.92万元，本次使用自有资金进行现金管理金额100000万元，占最近一期期末货币资金的8.38%。特此公告。浙江出版传媒股份有限公司董事会2025年5月30日。