应流股份: 安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿））

安徽应流机电股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过150,000万元，主要用于叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行的可转债信用评级为AA+，评级展望为稳定。公司最近三年营业收入分别为219,770.23万元、241,193.44万元和251,346.15万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为27,013.07万元、27,993.71万元和27,688.16万元。公司面临的风险包括经营业绩和净资产收益率下滑、存货跌价、实际控制人股权质押、相关债务还款及国际贸易摩擦等。此外，公司制定了详细的利润分配政策，最近三年累计现金分红金额为30,192.33万元，占最近三年年均净利润的比例为91.37%。本次发行的可转债不提供担保，且公司已建立募集资金管理制度，确保资金合理使用。