农 产 品: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2025年一季度财务数据更新版）内容摘要

（原标题：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2025年一季度财务数据更新版））

立信会计师事务所对深圳市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函进行了回复。公司拟向控股股东深农投在内的不超过35名特定对象发行股票募集资金不超过20亿元，其中深农投认购金额为13亿元。募集资金主要用于光明海吉星二期项目（8.8亿元）、长沙海吉星二期继续建设项目（5.2亿元）及补充流动资金和偿还银行贷款（6亿元）。光明二期项目尚未取得项目用地，预计平均年收入1.34亿元，净利润0.44亿元；长沙二期项目预计平均年收入1.28亿元，净利润0.48亿元。公司已建的广西海吉星、天津翰吉斯等项目存在效益未达预期的情况。公司现有货币资金20.34亿元，未来三年预计经营活动产生的净现金流入为36.23亿元，但资金缺口为36.02亿元。本次募投项目与现有项目存在品种差异，具有协同效应。公司已制定产能消化措施，预计效益合理谨慎。深农投资金实力雄厚，认购不存在风险，发行前后公司控制权稳定。公司对个人客户的销售符合行业惯例，且回款良好。市场配套业务毛利率逐年下滑，但不利因素不具持续性。公司主要在建工程不存在延迟转固情况，投资性房地产、固定资产、在建工程不存在大额减值风险。公司已转让持有的农产品小贷100%股权，退出小贷业务。前海交易所报告期内未实际开展金融业务。公司不存在其他金融或类金融业务。