瀚川智能: 关于开展外汇套期保值业务的公告内容摘要

（原标题：关于开展外汇套期保值业务的公告）

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-040 苏州瀚川智能科技股份有限公司拟根据具体业务情况开展套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。公司具有部分海外业务，境外业务主要采用美元、欧元等外币结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展套期保值业务。公司开展的套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。公司于2025年5月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案，同意公司根据实际业务发展情况，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1.2亿元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。上述决议事项无需提交股东大会审议，公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。公司采取的风险控制措施包括制定《外汇套期保值业务管理制度》，选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，加强对银行账户和资金的管理，优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司管理层决策。公司内审部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司将根据企业会计准则的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。保荐人对瀚川智能拟开展外汇衍生品交易事项无异议。苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会2025年5月27日。