伊利股份: 中信证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的核查意见）

中信证券股份有限公司作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票持续督导阶段的保荐人，根据相关规定，就伊利股份2021年非公开发行募集资金投资项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的事项进行了审慎核查。公司募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除发行费用后净额为12,040,965,761.63元。

公司于2025年4月28日和2025年5月20日召开董事会和股东大会，审议通过了部分募投项目结项及节余募集资金使用计划，同意对呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目进行结项，节余募集资金109,084.96万元将用于人工智能及安全能力升级数智化转型项目、多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能设备更新升级项目及永久补充流动资金。

为推进募投项目建设，公司拟通过减资收回金灏伊利募集资金74,900.00万元，其中68,900.00万元用于数智化转型项目，6,000.00万元用于多伦工厂项目，并增资至多伦伊利。减资完成后，金灏伊利注册资本减少至287,100.00万元，多伦伊利注册资本增加至7,700.00万元。

公司及募投项目实施主体全资子公司设立了募集资金专户，并与中信证券及上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述事项已通过公司董事会和监事会审议，符合募集资金使用规定。