浙矿股份: 国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票简称：浙矿股份，债券简称：浙矿转债，股票代码：300837，债券代码：123180。国泰海通证券股份有限公司发布关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。报告基于相关规定和公司公告，就重大事项进行通报。

本次可转债发行总额为32,000.00万元人民币，共计3,200,000张，每张面值100元，期限6年，自2023年3月9日至2029年3月8日。票面利率逐年递增，从第一年的0.20%到第六年的3.00%。每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息。转股期自2023年9月15日至2029年3月8日，初始转股价格为48.79元/股。

2025年5月12日，公司股东大会审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不转增股本。“浙矿转债”转股价格调整为47.89元/股。本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和发展。国泰海通将持续关注对债券持有人利益有重大影响的事项，履行受托管理人职责。