优彩资源: 优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年度临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年度临时受托管理事务报告）

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ。优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年度临时受托管理事务报告。债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司。

本次公开发行可转换公司债券发行方案经公司2022年6月11日召开的第三届董事会第五次会议、2022年6月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过及2022年12月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。经中国证监会核准，公司于2022年12月14日公开发行600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为60,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额58,916.91万元。债券于2023年1月9日起在深圳证券交易所上市交易。

债券主要条款包括：发行总额60,000.00万元，期限自2022年12月14日至2028年12月13日，票面利率逐年递增，到期赎回价为115元。每年付息一次，转股期限为2023年6月20日至2028年12月13日，不提供担保，信用等级为A+，最新转股价格为7.20元/股。

2025年4月24日、5月16日，公司审议通过了2024年度利润分配预案，拟以总股本减去公司回购专户持有的股份数量为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利130,014,342.4元。该权益分派方案对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。