鼎汉技术: 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告内容摘要

（原标题：关于北京鼎汉技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告）

北京鼎汉技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告显示，公司主营业务收入分别为133,345.44万元、126,430.55万元、150,230.28万元及113,915.97万元。智慧化解决方案业务收入分别为29,202.29万元、27,574.21万元、26,254.00万元及13,945.60万元。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-362.89万元、-20,682.03万元、-1,853.00万元及777.49万元，主营业务毛利率分别为34.86%、30.56%、31.06%及29.51%。经营活动产生的现金流量净额分别为-1,323.73万元、-13,013.31万元、11,895.53万元及1,933.25万元。境外收入分别为12,317.96万元、10,790.47万元、12,447.24万元及11,586.28万元，占主营业务收入比例分别为8.91%、8.50%、8.20%及10.11%。报告期末，应收账款账面余额分别为142,364.98万元、158,156.79万元、182,554.22万元及186,698.21万元。存货账面价值为41,011.11万元，存货跌价准备为3,996.14万元。固定资产账面价值为37,987.61万元。报告期内，公司轨道交通车辆产品（不含电缆）的产能利用率分别为70.15%、57.34%、78.46%及71.86%，轨道交通车辆电缆的产能利用率分别为28.31%、35.63%、56.61%及76.24%。销售费用分别为17,551.38万元、19,827.59万元、18,333.63万元及11,754.92万元。报告期末，货币资金余额为25,823.92万元，短期借款余额为91,367.22万元。应付账款余额分别为38,033.33万元、39,843.83万元、61,951.79万元及71,851.73万元。流动比率分别为1.53倍、1.29倍、1.34倍及1.25倍，速动比率分别为1.30倍、1.12倍、1.15倍及1.06倍，资产负债率分别为56.23%、62.01%、63.65%和64.60%。公司部分房屋建筑物处于抵押状态，实际对外担保余额为44,765.64万元，占归母净资产的34.07%。报告期内，公司及其控股子公司共受到5项行政处罚。其他应收款账面价值为2,934.08万元，其他流动资产账面价值为1,684.70万元，长期应收款账面价值为360.00万元，其他权益工具投资账面价值为2,671.75万元，其他非流动金融资产账面价值为13,750.53万元，其他非流动资产账面价值为64.36万元。长期股权投资账面价值为931.62万元，为对成都安扉科技有限公司的投资，未认定为财务性投资。