蓝天燃气: 蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-034 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债。河南蓝天燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理受托方为兴业银行股份有限公司驻马店分行，产品为兴业银行企业金融结构性存款产品，金额5000万元，期限184天，预计年化收益率1.50-2.05%，产品类型为保本浮动收益型。资金来源于暂时闲置的募集资金，募集资金总额8.7亿元，扣除费用后实际募集资金净额为856,725,657.95元。公司将严格按照相关法律法规对投资事项进行决策、管理、检查和监督，控制资金的安全性。公司2023年12月31日和2024年12月31日的财务数据显示，资产总额分别为6,717,569,076.33元和6,215,960,463.99元，负债总额分别为2,817,266,669.61元和2,535,575,969.23元，净资产分别为3,900,302,406.72元和3,680,384,494.76元。经营活动现金流量净额分别为680,423,906.31元和597,075,099.54元。公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况显示，累计投入15000万元，尚未收回本金金额15000万元，总现金管理额度20000万元。特此公告。河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2025年5月15日。