海南矿业: 国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司关于差异化权益分派的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司关于差异化权益分派的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司作为海南矿业股份有限公司的联合保荐人，根据相关法规对海南矿业差异化权益分派事项进行了核查。2023年11月3日，公司审议通过了回购股份方案，回购股份用于股权激励或员工持股计划。2024年3月4日，公司完成回购，合计回购48,271,626股，占总股本2.37%。截至2025年4月16日，剩余未使用回购股份为9,108,000股，占总股本0.46%。根据相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此需进行差异化分红处理。

公司2024年年度股东大会审议通过了利润分配方案，拟以总股本扣减回购股份后的1,989,684,238股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）。虚拟分派计算的除权（息）参考价格为前收盘价格减去0.0796元/股。以2025年4月16日收盘价7.03元/股为参考，虚拟分派计算的除权（息）参考价格为6.9504元/股，实际分派计算的除权（息）参考价格为6.95元/股。差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下，符合相关规定。联合保荐人认为，本次差异化权益分派事项符合相关法律法规，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。