林州重机: 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告）

股票代码：002535 股票简称：林州重机

林州重机集团股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。本次发行募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。

募集资金的必要性在于满足营运资金需求，提升市场竞争力，以及降低资产负债率，优化资本结构。公司2022年末、2023年末、2024年末短期借款余额分别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元，资产负债率分别为90.00%、86.21%和84.94%，处于较高水平。募集资金到位后，将有效降低资产负债率，缓解现金流压力，增强抗风险能力和持续融资能力。

募集资金的可行性在于符合法律法规规定，公司具备治理规范、内控完善的实施主体。公司已建立现代企业制度和完善的内部控制程序，并制定了《募集资金管理制度》确保募集资金合理使用。

本次发行对公司经营管理的影响包括增强市场竞争力和持续经营能力，优化资本结构，保障日常生产经营稳步发展。对公司财务状况的影响是提高总资产和净资产规模，降低资产负债率，增强抵御财务风险能力，优化资本结构，提高偿债能力，降低财务风险，增强可持续发展能力。本次募集资金使用符合国家相关产业政策和公司战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益。