富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

江苏富淼科技股份有限公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）》，报告由华泰联合证券有限责任公司编制。公司于2022年12月向不特定对象发行450.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额45,000.00万元，扣除发行费用后净额为44,035.92万元。债券存续期限为6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%到第六年的2.00%。债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“富淼转债”，代码“118029”。

近期，大公国际资信评估有限公司对公司及“富淼转债”的信用状况进行跟踪评级，确定公司主体信用等级调整为A，评级展望维持稳定，“富淼转债”的信用等级调整为A。评级观点指出，公司2024年主要产品利润空间收窄，净利润出现亏损，盈利能力下滑，张家港工厂产能利用率下降，资产负债率增幅较大，存在债务压力。

公司2024年度经营业绩亏损，主要受全球经济增速放缓、下游需求低迷、募投项目产能利用率未达预期、利息费用化金额增加及商誉减值等因素影响。截至报告出具之日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。华泰联合证券将继续密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况。