（原标题：宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书）
宜宾天原集团股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新公司债券（第一期），发行规模不超过5亿元，期限8年，附第5年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。债券由宜宾发展控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募集资金主要用于偿还有息负债及法律法规允许的其他用途，将存入指定专项账户。发行人最近一期末净资产为804932.72万元，合并报表口径资产负债率为60.07%。近三年及一期末，发行人资产负债率分别为63.19%、59.47%、55.22%和60.07%。2024年1-9月，发行人归母净利润为-9714.19万元，较2023年同期下降476.53%。2024年度业绩预告显示，归母净利润预计为-46000万元至-42000万元，同比下降1251.02%至1150.93%。主要原因是化工产品市场价格持续处于低位，黄磷产线关停和磷矿项目改建损失了磷化工产品销售利润，新能源电池材料行业持续疲软。
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