华翔股份: 国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为山西华翔集团股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查。公司公开发行8.00亿元可转换公司债券，扣除相关费用后实际募集资金净额为786,510,715.10元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”累计投入37,448.93万元，进度71.33%；“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”累计投入2,257.08万元，进度43.82%；“补充流动资金项目”累计投入21,015.67万元，进度100.07%。

公司计划将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由56,437.53万元增加至78,511.92万元，同时将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的1,500万元募集资金调整至前者，并使用自有资金补足。调整后，两个项目拟使用募集资金投入总额不变，仍为57,651.07万元。追加投资主要原因是市场需求增长和工程技术发展，需扩大产能和技术升级。

此外，公司增加华翔圣德曼（上海）及其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司作为实施主体，并开设募集资金专户。华翔股份将通过实缴出资方式划转所需募集资金。上述调整已通过公司董事会和监事会审议，尚需股东大会和债券持有人大会批准。