桂发祥: 桂发祥：中信建投证券关于桂发祥2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：桂发祥：中信建投证券关于桂发祥2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

中信建投证券作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的保荐人，根据相关规定对桂发祥2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司2016年11月首次公开发行股票募集资金净额为484429500元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金482389280.95元，累计收到银行存款利息及到期结构性理财产品投资收益扣除银行手续费等净额为20503529.64元，节余募集资金22543748.69元已全部转出用于永久补充公司流动资金，募集资金专项账户已全部注销。

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并签订《募集资金三方监管协议》。2024年度实际使用募集资金62099211.74元，主要用于空港经济区生产基地建设项目和营销网络建设项目。公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理的情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况已于2017年完成。

公司曾多次调整募投项目，包括2019年延长项目达到预定可使用状态时间至2019年12月31日，2019年10月缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模并增加营销网络建设项目的投入，2021年再次延长项目达到预定可使用状态时间至2023年12月31日，2023年进一步调整项目规模并延长至2024年12月31日。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。