中润光学: 国信证券股份有限公司关于嘉兴中润光学科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于嘉兴中润光学科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见）

国信证券股份有限公司作为嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关法规对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。公司募集资金总额为525,360,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为446,170,139.01元。募集资金投资项目计划使用募集资金总额为40,526.67万元，超募资金为4,090.34万元。

公司拟使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，如保本型理财产品、结构性存款等，不用于质押或股票及其衍生产品。投资期限自年度股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。募集资金相关的现金管理资金期满后归还至公司募集资金专项账户。

公司将严格按照相关规定控制风险，确保不影响募集资金项目建设和使用计划，也不会影响公司主营业务的正常发展。该事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。监事会和保荐人均同意公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理。