伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第一、二期超短期融资券兑付完成的公告内容摘要

（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第一、二期超短期融资券兑付完成的公告）

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-009 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第一、二期超短期融资券兑付完成的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2025年2月成功发行了2025年度第一、二期超短期融资券。第一期超短期融资券发行总额60亿元，发行利率1.88%，发行期限37天，起息日2025年2月17日，兑付日2025年3月26日；第二期超短期融资券发行总额58亿元，发行利率1.88%，发行期限36天，起息日2025年2月17日，兑付日2025年3月25日。2025年3月25日，公司完成了第二期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币5810754630.14元；2025年3月26日，公司完成了第一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币6011434520.55元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会二〇二五年三月二十七日