生益电子: 东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见）

东莞证券股份有限公司作为生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定对生益电子2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。生益电子首次公开发行股票募集资金总额为人民币206624.0880万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197493.8921万元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金151352.396813万元，累计利息收入扣除手续费净额6870.0367万元，尚未使用的募集资金余额为13011.531997万元。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额合计为13011.531997万元，主要集中在广发银行股份有限公司东莞城区支行。

2024年，公司使用募集资金6467.417053万元，主要用于东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目、吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金项目。其中，东城工厂（四期）项目已于2022年12月达到预定可使用状态，2024年实现净利润7567.253674万元；吉安工厂（二期）项目预计2025年12月达到预定可使用状态；研发中心建设项目已结项。

此外，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，期限不超过12个月。公司不存在变更募投项目的情形，募集资金使用及披露不存在违规情形。保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定。