中交设计: 中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项核查意见）

中信证券作为中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对中交设计2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。公司向特定对象发行人民币普通股232887084股，募集资金总额为1632538458.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1553815742.16元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为76492.44万元。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签订募集资金监管协议。

2024年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31355.93万元及已支付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额31396.77万元。公司审议通过使用最高额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为70321万元。公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，也无超募资金用于在建项目及新项目的情况。会计师事务所认为公司在所有重大方面如实反映了募集资金年度存放与实际使用情况。独立财务顾问对中交设计2024年度募集资金存放与使用情况无异议。