皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告）

上海皓元医药股份有限公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。首次公开发行股票募集资金总额1208814000元，扣除发行费用后净额1108194309.86元，截至2024年12月31日已全部使用完毕。2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金40516942.65元，也已全部使用完毕。2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金811737609.85元，截至2024年12月31日已投入86792225.37元，余额278298883.59元。

公司对募集资金实行专户存储管理，与保荐机构及银行签订了监管协议。首次公开发行股票募集资金投资项目包括皓元医药上海研发中心升级建设项目、安徽皓元生物医药研发中心建设项目等，均已结项。2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金主要用于药源生物科技（启东）有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目等。2024年度可转换公司债券募集资金用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目等。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，但对部分闲置募集资金进行了现金管理。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，累计使用16919.43万元。公司募集资金使用情况符合相关规定，不存在违规情形。